Como funciona a tela de Contas dos Locadores?

Olá, caro leitor. Vamos falar sobre a tela de Contas dos locadores, ela é a tela do Imobzi responsável por gerenciar os repasses para os proprietários dos imóveis. Vale ressaltar que você tem opções de repasse, automático no recebimento, automático com dia fixo e manual. O modo de repasse deve ser escolhido, no passo 3 de 4 das locações.

Ao acessarmos a contas dos locadores veremos uma tela com muitas informações, mas fique tranquilo iremos passar ponto a ponto. Primeiramente vamos falar dos valores que são apresentados:



Saldo Total: O valor total que precisa ser repassado de todos os proprietários.

Saldo a Repassar: É o valor total a ser repassado, mas sem os descontos do saldo do devedor

Saldo do devedor: Saldo que é somado com os descontos feitos ao repasse do proprietário como por exemplo taxa de administração ou qualquer outro desconto.

Logo abaixo é mostrado a lista dos locadores com o saldo individual, se o saldo estiver zerado não tem repasse a ser feito, se houver algum valor positivo o valor tem que ser repassado, se o valor negativo quer dizer que o proprietário está devendo, então o valor vai ficar até o recebimento do aluguel onde o desconto do valor negativo será feito.



Ao selecionar um locador é aberto a conta do mesmo, no lado direito da tela. Onde você pode conferir Todos lançamentos, os atrasados e futuros. Também é possível fazer o repasse, conferir o saldo disponível do locador e até mesmo aplicar um débito ou um credito na conta do locador. Aqui também será o local para gerar e imprimir o extrato de repasse do locador. Fique tranquilo vamos ver todas as funções.

Como fazer o repasse Manual para o locador?

Se ao criar a locação, você ativar a opção "Criar item de repasse na conta do locador e no financeiro", o repasse, apesar de manual, será gerado na Conta dos Locadores e no Financeiro, e vinculado à fatura.



Se você escolheu fazer o repasse de forma manual, terá que escolher o locador e clicar em Fazer repasse. Ao clicarmos nesta opção é aberto uma janela, você ira se deparar com alguns campos que devem ser confirmados antes de fazer o repasse.



Data do repasse: A data na qual será concretizado o repasse
Conta de origem: De onde está saindo o saldo do repasse, troque de conta caso queira realizar a baixa manual.
Conta de destino: Para onde está indo o saldo do repasse (Obs: sempre verificar se a conta do locador está correta)
Beneficiário do repasse: Caso você queira transferir o saldo do repasse para algum beneficiário, filho ou algum parente por exemplo. Você terá que cadastrar o beneficiário na tela de contatos.
Observação: Aqui você pode incluir o mês de realização do repasse
Categoria: já vem definida por padrão, mas é possível alterar a categoria caso precise.
Anexos: É possível também inserir anexos na hora de fazer o repasse, ex: um recibo ou comprovante.

Vale ressaltar que primeiro você criará o lançamento do repasse. Após a criação do repasse é enviado para o aplicativo do PjBank uma autorização para repasse, você pode autorizar ou recusar esse repasse em seu aplicativo do PjBank. Ao aceitar o saldo do repasse será abatido do saldo do locador. Caso recuse o repasse terá uma informação de repasse não autorizado na conta dos locadores.

O repasse não terá vinculo com a conta digital do PjBank como faço para dar baixa no saldo do repasse?

Caso você já tenha repassado o saldo para o proprietário ou beneficiário e agora só precisa dar a baixa nisto, clique em fazer repasse, mas troque a conta de origem para Caixa interno por exemplo, dessa forma você irá conseguir criar um repasse sem vinculo nenhum com o PjBank e posteriormente conseguirá dar a baixa em seu financeiro também. Veja no Gif abaixo.



Depois de criar o repasse, o saldo ainda vai permanecer na conta do locadores, agora você vai precisar dar a baixa neste repasse no financeiro, veja no Gif abaixo:



Após realizar a baixa no financeiro retorne para conta dos locadores, agora você vai perceber que o saldo foi abatido da conta do locador.

Como funciona o repasse automático no recebimento e o automático com dia fixo?

Para realizar um repasse automático é necessário que você tenha uma conta digital do PjBank aberta.

Repasse automático no recebimento: Selecionando esse meio de repasse, quando a fatura do locatário for paga, automaticamente você receberá uma notificação de autorização no PjBank para repassar o saldo. Vale lembrar que se a taxa de administração estiver definida na locação automaticamente será calculado o valor com o desconto da taxa de administração para repassar. Caso o valor para repasse esteja errado você pode recusar a autorização de repasse e criar um novo na conta do locador e corrigir inserindo um credito ou débito para este locador.

Automático com dia fixo: Ao selecionar essa opção você irá definir uma data fixa para realizar o repasse, se você escolheu dia 15 por exemplo, A autorização para repasse será gerada quando o locatário quitar sua fatura, mas o repasse será realizado no dia 15. Caso o valor para repasse esteja errado, você pode recusar a autorização de repasse e criar um novo na conta do locador, corrigindo e inserindo um credito ou débito para este locador, veremos isso nos próximos passos.

Quando você escolhe o repasse automático não é preciso dar a baixa no financeiro, pois com a nossa integração com o PjBank esse processo é feito de forma automática, Mas vale ressaltar que só é dado baixa quando você autoriza o repasse.

O saldo para repasse está incorreto, como posso corrigir?

Para corrigir o saldo disponível do proprietário você terá que selecionar o locador e clicar no ícone de "+" em verde, no canto inferior direito.



Crédito: Caso o proprietário receba algum crédito, aumentando o valor a ser repassado.
Para lançar o crédito no repasse clique no botão de + no canto inferior direito e clique em Crédito, será aberto uma janela para fazer o lançamento, primeiramente você deverá inserir o valor do crédito. Em seguida a data, ele te dará a opção de lançar de forma única ou parcelada, você também terá que inserir uma descrição e o contato que deve ser o locador para qual deseja dar um crédito, feito isso vincule um imóvel do locador, a conta da imobiliária na qual será retirado o dinheiro e depois de um check para lançar. (Caso deseje que esse crédito não interfira em seu financeiro crie o crédito sem definir a conta e contato)

Débito: Caso tenha que ser lançado algum desconto no repasse para o proprietário.
Para lançar o Débito no repasse clique no botão de + no canto inferior direito e clique em Débito, será aberto uma janela para fazer o lançamento, primeiramente você deverá inserir o valor do Débito, em seguida a data, ele te dará a opção de lançar de forma única ou parcelada, você também terá que inserir uma descrição e depois inserir o fornecedor ao débito, o fornecedor é quem prestou o serviço para o locador que justifica o débito, feito isso vincule um imóvel do locador, a conta da imobiliária na qual será creditado o dinheiro e depois de um check para lançar.

Repasse: ao clicar no ícone de "+' em verde também será aberto um atalho para criar um repasse.

Qual o procedimento a se realizar, caso eu não queira que o débito e crédito criados, não seja lançado na tela de lançamentos?

Caso precise adicionar alguma correção de valores na conta do locador, e este lançamento não pode interferir em seu financeiro do Imobzi, é necessário criar o débito ou crédito, sem preencher os campos de fornecedor e conta, no momento em que está sendo criado este lançamento. No vídeo abaixo você irá saber como realizar a criação deste lançamento.

Clique aqui para ver o vídeo, de como inserir um débito ou credito apenas na aba de conta dos locadores, sem vincula-lo na aba de lançamentos!

Quais são os filtros que posso fazer? como imprimir recibos de extrato de repasse?

Quando você realiza um repasse o seu locador recebe em seu e-mail um recibo de extrato de repasse automático, mas isso só acontece se você deixar marcado a notificação de enviar para locador o extrato de repasse localizado no passo 3 de 4 da locação, caso não deseje encaminhar automaticamente deixe desmarcado essa opção na locação.

Depois de aprendermos a fazer o repasse, iremos retirar um recibo do mesmo. Para retirar um recibo de repasse do imobzi é necessário clicar no botão da impressora no canto superior direito da tela, será aberto uma opção lateral para filtrar a data do recibo, se o locador tiver mais de um imóvel é possível filtrar o repasse de um único imóvel também.



Feito isso será gerado o recibo, ele pode ser encaminhado por e-mail ou ser baixado em formato PDF na máquina clicando nos "3 pontinhos" do recibo.

Obs: Lembrando que para enviar via e-mail é necessário ter a integração de e-mails ativa. que está disponível a partir do plano Business, consulte seu plano.

Também é possível realizar um filtro utilizando as listas inteligentes ou fazer a busca por um locador em específico.



Ao lado temos as informações de valores de forma mais detalhada, os valores do repasse com seus respectivos descontos e podemos visualizar isso com 3 opções, de forma geral todos os repasses, os atrasados e os futuros.



Todos: Mostra o valor do repasse com seus respectivos descontos como por exemplo taxa de administração ou outra despesa que possa ter sido lançada inclusive manualmente.

Atrasado: Nesta tela será demonstrado os repasses que já estão atrasados para serem baixados, essa parte vai te deixar informado dos repasses que já passaram do prazo.

Futuro: Lançamentos que já estão confirmados podem ser descontos ou receitas.

Atualizado em: 03/04/2023