Como utilizar a tela de lançamentos?

• No Imobzi, o lançamento de créditos, débitos e transferências é bem prático. Esses registros são armazenados na plataforma e utilizados em outros serviços, como conciliações bancárias manuais ou automáticas (via PJBank). Confira o passo a passo:

Aprenda como funciona a dinâmica em apenas um minuto, clicando aqui.

Índice:

1. Como funcionam os lançamentos?
2. Como fazer um lançamento de receita, despesa ou transferência?
3. A tela de lançamentos contém as seguintes colunas:
4. O que cada cor do status dos lançamentos significa?
5. Como realizar o filtro de um determinado lançamento?
6. Na tela de lançamentos temos também um resumo geral do mês, onde mostra as seguintes informações:
7. Reenvio de múltiplos lançamentos

Como funcionam os lançamentos?

1. Na aba de lançamentos, você poderá registrar as movimentações de entradas, saídas e despesas diretamente pela plataforma. Ao acessar essa tela, é possível definir de qual conta deseja visualizar os lançamentos, dependendo das que você cadastrou. Para isso, clique em Contas e selecione a desejada:

2. Para realizar a conciliação bancária, selecione a conta desejada e clique no ícone azul à direita. Em seguida, importe o arquivo OFX gerado no aplicativo do seu banco. Agora, basta conciliar os lançamentos da plataforma e os valores bancários.

Como fazer um lançamento de receita, despesa ou transferência?

1. Para lançar uma receita, despesa ou transferência, clique no símbolo “+” no canto inferior direito da tela de lançamentos. Em seguida, selecione a opção desejada.

2. Após escolher a opção desejada, insira o valor do lançamento e a data de vencimento. De forma opcional, defina se o lançamento será único, recorrente ou parcelado, conforme o exemplo abaixo.

3. Vincule uma descrição para identificar do que se trata o lançamento e selecione o contato cadastrado no Imobzi. Em seguida, caso o valor já tenha sido quitado, marque a opção “Recebido” (créditos) ou “Pago” (débitos) e informe a data correspondente.

Glossário:

Única: valor enviado uma única vez de forma integral.
Recorrente: programe para que o envio do crédito, débito ou transferência ocorra mais de uma vez.
Parcelada: para quem precisa enviar um determinado valor, mas de forma parcelada.

4. Agora, preencha a conta bancária do lançamento e escolha o método que será utilizado, conforme as opções do exemplo abaixo. Para mante-los organizados, defina uma categoria e adicione as tags. Por fim, conclua o lançamento clicando no check.

Para realizar o lançamento de um débito é só clicar no símbolo de "+" e realizar os mesmos passos acima, porém escolha a opção receita/despesa.

A tela de lançamentos contém as seguintes colunas:

Dia: Ordenado de forma crescente por padrão, podendo ser alterado para ordem decrescente.
Contato: Mostra o contato vinculado ao lançamento, como proprietário ou inquilino.
Descrição: Indica o motivo ou referência do lançamento.
Categoria: Define a categoria do lançamento, seja despesa ou receita.
Conta: Mostra a conta envolvida na movimentação financeira.
Valor: Indica o valor do lançamento.
Status: Representado por cores para indicar o status do lançamento.

O que cada cor do status dos lançamentos significa?

Verde: Paga e Recebida.
Recebida: Fatura quitada que aparece como "recebida" nos lançamentos.
Paga: Repasse efetuado que aparece como "pago" nos lançamentos.
Cinza: Não recebida e Não paga.
Não recebida: Fatura ainda não paga.
Não paga: Repasse pendente, mas dentro do prazo de vencimento.
Vermelha: Vencida.
Vencido: Fatura com data de vencimento passada e não paga.

Como realizar o filtro de um determinado lançamento?

1. Filtrar por algum contato, acesse a barra de pesquisa no canto superior da tela:

2. Filtrar por um determinado período, vá até as datas no canto superior central da tela e clique, após isso você tem algumas opções de período, podendo ainda escolher período

Na tela de lançamentos temos também um resumo geral do mês, onde mostra as seguintes informações:

• Saldo atual: o valor que você possui até o período atual.
• Previsão para o fim do período: o valor que você terá se todos os lançamentos forem pagos/recebidos até o fim do período escolhido.
• Saldo anterior: saldo dos lançamentos até o início do período escolhido.
• Receitas: o saldo de receitas já recebidas no mês.
• Falta receber: soma dos lançamentos a receber em aberto e vencidos.
• Despesas: o total das despesas a pagar.
• Falta pagar: repasses ou outros lançamentos avulsos que ainda não foram pagos.

Reenvio de múltiplos lançamentos:

• O recurso de reenvio de múltiplos lançamentos ao PJBank possibilita corrigir rapidamente registros com falhas, otimizando a gestão financeira.

1. Vá até a aba de lançamentos, marque os que devem ser reenviados, clique nos três pontinhos no canto superior direito e selecione "Reenviar ao Banco".

Palavras-chave: Como funcionam os lançamentos automáticos e manuais no Imobzi? Como lançar, receitas, despesas e transferências no Imobzi? Por que os lançamentos precisam ser aprovados no App do PJBank?