Como realizar uma conciliação bancária?
Como realizar uma conciliação bancária no Imobzi?
Para realizar uma conciliação bancária primeiramente é necessário conter uma conta bancária cadastrada em seu Imobzi, por padrão seu Imobzi terá uma conta “Caixa interno” cadastrada, e se tiver integração com a conta digital do Pjbank automaticamente será gerada uma conta. Para cadastrar uma nova acesse a tela de finanças > Contas & Bancos
A conta do PjBank já contém a conciliação bancária automatizada então não é necessário um arquivo .OFX para uma conciliação
Clique no ícone de "+" em verde para cadastrar uma nova conta e preencha as informações de sua conta.
Após isso utilize seu Imobzi para realizar todos os lançamentos e baixas que foram efetuados por essa conta.
O segundo passo para realizar uma conciliação bancária é obter um arquivo OFX, que você consegue obter em sua conta bancária, geralmente os bancos disponibilizam esse tipo de arquivo na área de extratos.
Com o arquivo OFX em mãos, acesse novamente a tela de finanças > Contas & Bancos
Clique em conciliação bancária e selecione o arquivo OFX
Depois de selecionar o seu arquivo, o Imobzi irá abrir a seguinte tela.
Clique em conciliar lançamento para localizar os seus lançamentos feitos no Imobzi, caso algum lançamento não tenha sido cadastrado é possível criar um novo na mesma tela. Para isso clique em adicionar lançamento, insira as informações de seu lançamento e clique no ícone de "check" para salvar.
Quando as conciliações estiverem concluídas o Imobzi ficará da seguinte forma:
Nós aconselhamos que as conciliações bancárias sejam feitas diariamente, ou semanalmente. Dessa forma você conseguirá acompanhar toda a vida financeira de sua empresa.
Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível Como falar com o Suporte?
Atualizado em: 22/04/2024
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