Como realizar uma conciliação bancária?
- No Imobzi, é bem simples realizar a conciliação bancária entre os valores que você lançou no sistema e os que foram movimentados no aplicativo do seu banco. Em poucos passos, você consegue fazer isso.
Como realizar a conciliação bancária?
O que preciso saber para realizar a conciliação bancária?
- Primeiro, cadastre os bancos e as contas que deseja conciliar. Caso você não saiba como fazer isso, clique aqui.
- Por padrão, o Imobzi já possui uma conta “Caixa interno” cadastrada e, para usuários que possuem a conta digital do PJBank, é gerada automaticamente uma conta na aba.
- O segundo passo para realizar a conciliação bancária pelo método manual é obter um arquivo .OFX, que pode ser baixado no aplicativo do seu internet banking. Geralmente, os bancos disponibilizam esse tipo de arquivo na área de extratos. Em caso de dúvidas, verifique com o suporte do banco utilizado.
👉 Com o arquivo OFX em mãos, acesse novamente a tela de Finanças > Contas & Bancos. Clique em Conciliação bancária e selecione o arquivo OFX no seu computador ou celular. Após selecionar o arquivo, o Imobzi irá abrir a seguinte tela.
- Clique em Conciliar lançamento para localizar os lançamentos feitos no Imobzi. Caso algum lançamento não tenha sido cadastrado, é possível criar um novo na mesma tela. Para isso, clique em Adicionar lançamento, insira as informações necessárias e clique no ícone de check para salvar.
- Recomendamos que as conciliações bancárias sejam realizadas diariamente ou semanalmente. Dessa forma, você consegue acompanhar melhor toda a vida financeira da sua empresa.
Palavras-chave: Como realizar a conciliação bancária manual? Como conciliar os lançamentos do Imobzi as movimentações bancárias?
Atualizado em: 10/02/2026
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